Должностная инструкция и обязанности казначея. Должностная инструкция бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям

Должностной регламент

федерального государственного гражданского служащего

старшего казначея отдела расходов и ведения федеральных реестров

Управления Федерального казначейства по Астраханской области

(полное наименование отдела Управления Федерального казначейства по Астраханской области)

Раздел 1. Общая часть

1.1. Настоящий должностной регламент (далее - Регламент) разработан в соответствии с федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 2012 г. № 82н, Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н, Положением об Управлении Федерального казначейства по Астраханской области, утвержденным приказом Федерального казначейства (далее – Положение об Управлении), Регламентом Управления Федерального казначейства по Астраханской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Астраханской области от 23 декабря 2011г. № 483 (далее – Регламент Управления), Положением об отделе расходов и ведения федеральных реестров, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Астраханской области от 23 марта 2015г. № 134 (далее - Положение об отделе).

1.2. Замещаемая должность федеральной государственной гражданской службы старшего казначея отдела Управления (далее – старшего казначея отдела) относится к «старшей» группе должностей категории «специалисты».

1.3. Старший казначей отдела назначается на должность и освобождается от нее приказом Управления.

1.4. Старший казначей отдела подчиняется непосредственно начальнику отдела расходов и ведения федеральных реестров.

Раздел 2. Квалификационные требования

2.1. Уровень профессионального образования: высшее образование.

2.2. Стаж гражданской службы или стаж (опыт) работы по специальности: без предъявления требований к стажу.

2.3. Профессиональные знания и навыки:

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов; указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативно правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей; правовых основ прохождения федеральной государственной гражданской службы, основ управления, организации труда и делопроизводства; форм и методов работы со средствами массовой информации, обращениями граждан; Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распорядка Управления Федерального казначейства по Астраханской области; порядка работы со служебной информацией; инструкции по делопроизводству; аппаратного и программного обеспечения; возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; должностного регламента.

Навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения Управления Федерального казначейства по Астраханской области, организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы, подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; делового общения, ведения делопроизводства; составления делового письма; взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1. Старший казначей отдела обязан:

3.1.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обеспечивать их исполнение;

3.1.2.соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;

3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения руководителя Федерального казначейства, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;

3.1.5.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

3.1.6.соблюдать Служебный распорядок Управления;

3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

3.1.10. взаимодействовать с сотрудниками других подразделений Управления и других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

3.1.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;

3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

3.1.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

3.1.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Управления;

3.1.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Управления;

3.1.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

3.1.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.

3.2. Старший казначей отдела осуществляет:

3.2.1. прием и контроль за правильным оформлением документов при проведении операций на лицевых счетах, открытых казенным, бюджетным (автономным) учреждениям, юридическим лицам – получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3.2.2. санкционирование расходов, контроль законности целевого характера и своевременности исполнения операций по расходованию средств с лицевых счетов;

3.2.3. прием и проверку заявок и чеков на получение денежной наличности;

3.2.4. ведение операций текущего дня по лицевым счетам, открытым казенным, бюджетным (автономным) учреждениям, юридическим лицам – получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3.2.5. контроль правильности записей по движению средств на лицевых счетах;

3.2.6. учет бюджетных обязательств по обязательствам получателей бюджетных средств, принятым за счет средств федерального бюджета, средств, полученных как дополнительный источник финансирования по закрепленным учреждениям;

3.2.7. учет лимитов бюджетных обязательств и их изменения по закрепленным учреждениям;

3.2.8. взаимодействие с получателями средств федерального бюджета по порядку отражения операций на лицевых счетах получателей и правильностью оформления платежно-расчетных и других документов по закрепленному участку;

3.2.9. проверку отчетов получателей бюджетных средств по закрепленному участку;

3.2.10. участие в представление информации для включения в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг);

3.2.11. работу по внедрению технологических регламентов, тестированию новых версий используемого прикладного программного обеспечения;

3.2.12. обеспечение достоверности первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российсской Федерации в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.13. проведение внутреннего контроля соответствия деятельности отдела расходов и ведения федеральных реестров по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.14. ведение делопроизводства в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.15. выполнение операций в соответствии с технологическими Регламентами, утвержденными Федеральным казначейством и приказами Управления;

3.2.16. участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

3.2.17. обеспечение соблюдений требований пожарной безопасности в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров.

3.3. Старший казначей отдела осуществляет иные обязанности, установленные Регламентом Управления, Положением об Управлении, Положением об отделе, поручениями Руководителя Управления и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), начальника отдела и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), в том числе при временном отсутствии других сотрудников отдела.

Раздел 4. Права

4.1. Старший казначей отдела имеет право на:

4.1.1. обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

4.1.2. ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

4.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4.1.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;

4.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Управления;

4.1.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;

4.1.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;

4.1.8. защиту сведений о себе;

4.1.9. должностной рост в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации;

4.1.10. дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.1.11. членство в профессиональном союзе;

4.1.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации;

4.1.13. проведение по его заявлению служебной проверки;

4.1.14. защиту своих прав и законных интересов, в т.ч. в суде, при прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации.

4.2. Для выполнения возложенных на старшего казначея отдела обязанностей он также вправе:

4.2.1. вносить предложения по совершенствованию деятельности Управления;

4.2.2. участвовать в работе совещаний, конференций по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4.3. Старший казначей отдела осуществляет иные права, установленные Регламентом Управления, Положением об Управлении, Положением об отделе, поручениями Руководителя Управления и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), начальника отдела и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей).

Раздел 5. Ответственность

5.1. Старший казначей отдела в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления, служебным контрактом несет персональную ответственность за:

5.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан, не сохранение государственной тайны, а также разглашение конфиденциальных сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

5.1.2. причинение имущественного ущерба, связанного с характером служебной деятельности;

5.1.3. несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, за исключением незаконных; за несвоевременное рассмотрение в пределах своих должностных обязанностей обращений граждан и общественных объединений, а также учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления;

5.1.4. за исполнение им неправомерного поручения в виде дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности;

5.1.5. негативные социальные последствия принимаемых решений;

5.1.6. не соблюдение служебной и исполнительской дисциплины;

5.1.7. нарушение законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации.

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым старший казначей отдела вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

6.1. В соответствии со своей компетенцией старший казначей отдела вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

6.1.1. внесения замечаний и предложений по внедрению новых версий программного продукта и технологических регламентов;

6.2. В соответствии со своей компетенцией старший казначей отдела обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

6.2.1. возврата документов, представляемых клиентами для оплаты денежных обязательств, учета бюджетных обязательств, оформленных с нарушением требований законодательных и нормативных актов;

6.2.2. принятия отчетов получателей средств федерального бюджета.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым старший казначей отдела

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия

9.1. Служебное взаимодействие старшего казначея отдела в связи с исполнением своих должностных обязанностей с федеральными государственными гражданскими служащими Управления, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями обязан строить в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением об Управлении, Положением об отделе расходов и ведения федеральных реестров, служебным контрактом и Регламентом Управления.

Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики.

9.2. Старший казначей отдела обязан соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства.

Раздел 10. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности старшего казначея отдела

10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего казначея отдела определяется и оценивается на основании достижения таких показателей как:

10.1.1. отсутствие фактов санкционирования нецелевого использования средств;

10.1.2. соблюдение порядка и сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов;

10.1.3. соблюдение сроков представления клиентам отчетов о состоянии лицевого счета;

10.1.4. соблюдение порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета;

10.1.5. своевременное и качественное выполнение заданий (поручений) Федерального казначейства, руководства Управления, начальника отдела расходов и ведения федеральных реестров;

10.1.6. соблюдение организации и проведения рабочих процессов в соответствии с технологическими регламентами;

10.1.7. отсутствие нарушений по соблюдению порядка ведения делопроизводства;

10.1.8. соблюдение Служебного распорядка Управления и правил служебного поведения;

10.1.9. качественное выполнение функций за временно отсутствующего работника отдела.

Начальник отдела расходов и С.В. Вострикова

ведения федеральных реестров

Профессия, именуемая «казначей» возникла давно и с момента своего появления успела заметно измениться. Своего престижа и сути она не потеряла, однако у многих на сегодняшний день достаточно смутные представления о том, что делает человек, находящийся на такой должности.

Кто такой казначей и где он работает

Сферой ответственности современного казначея (риск-менеджера) является контроль ликвидности организации, отслеживание ленты её платежей. При этом он не касается «живых» денег и не сидит «на сундуках с золотом». Работа ведётся, прежде всего, с бумагами.

Должность казначея имеется и на государственном уровне .

Отслеживание расходов бюджета и выдача платежей на основании законодательно закреплённых постановлений – это основной перечень обязанностей главного риск-менеджера страны.

Сотрудник коммерческого предприятия, работающий по данному профилю, занимается не только проведением расчётов, но также отслеживает все рыночные изменения, анализирует сложившуюся эконмическую обстановку . При выявлении дефицита средств занимается их привлечением путём взаимодействия с клиентами и инвесторами.

В среднем бизнесе казначеев обычно нет. Там их функции выполняются финансовым директором, который так же отвечает за обеспечение ликвидности предприятия. В незначительных по размеру организациях обязанности казначея возложены на союз первого лица компании, занимающегося принятием решений, и бухгалтерией, которая реализует задуманное.

Обязанности

Две основные функции, которые должен выполнять казначей в отношении имеющихся денежных средств:

  • сохранять;
  • приумножать.

Исходя из этого, в число его функциональных обязанностей включены следующие пункты:

Работа казначеев различных банков, организаций и предприятий мало отличается. Однако в каждом отдельном случае в зависимости от специфики дела, которым занимается фирма, акценты в перечне обязанностей могут немного смещаться.

Кроме того, выполняемые казначеем функции имеют прямую связь с размерами той структуры , в которой он работает. В крупных фирмах, которые занимаются «публичным» бизнесом, и банках – специализация становится очень узкой. Одного ответственного за данную сферу сотрудника в таких случаях недостаточно, приходится образовывать целые казначейства.

Требования к профессиональным навыкам и личностным качествам

В преобладающем большинстве случаев (90%) на должность казначея принимаются мужчины и женщины в возрасте 30-40 лет. Предпочтение отдаётся выпускникам физико-математических или механико-математических факультетов, имеющим второе высшее образование в области финансового менеджмента.

В целом у потенциального кандидата на должность хранителя казны должен присутствовать интерес к экономике и математике, знание структуры органов власти, их полномочий и функций . Помимо этого, существует ряд навыков, без которых на должности хранителя казны удержаться невозможно:

  • стрессоустойчивость;
  • умение проводить сравнительный анализ данных полученных из разных источников;
  • способность не поддаваться паническим настроениям окружающих;
  • умение быстро реагировать в сложных ситуациях;
  • выраженные коммуникативные способности.

В дополнение к этому, хорошему казначею обычно свойственны следующие личностные характеристики:

Даже в самых отчаянных ситуациях казначей не может поддаваться панике . Вместо этого он должен потратить имеющееся время на разработку новых схем, активизацию имеющихся деловых связей или поиск необходимых для решения проблемы денежных средств. Без запасных планов «на все случаи жизни» чувствовать себя комфортно в данной профессии невозможно.

Хранитель казны не сможет полноценно выполнять свои функции, если у него не будет иметь хотя бы минимальных познаний сразу в нескольких правовых сферах:

  • гражданской;
  • предпринимательской;
  • налоговой;
  • банковской;
  • акционерной.

Способность своевременно процитировать некоторые из положений валютного законодательства также не будет лишней. Казначей должен относиться к финансам организации, в которой он работает так же трепетно и бережно, как к собственным. Это часто позволяет быстро разрешить сложные вопросы, поскольку каждый знает, что он сделал бы, а что не стал бы делать, чтобы сохранить деньги в своём кошельке.

Как стать казначеем

Чтобы стать казначеем, необходимо соответствовать следующим требованиям:

Продолжительность профессионального опыта при соответствии всем вышеуказанным требованиям должен составлять не менее трёх лет. Многие успешные казначеи занимались приобретением необходимого опыта, находясь на должности аналитика бухгалтера или финансиста . Поэтому нельзя точно сказать, какой вариант следует выбрать, чтобы гарантировать получение желаемой должности.

Недостатки профессии

Выполнение казначейских обязанностей требует обработки больших объёмов информации и постоянного отслеживания изменений:

  • в законодательных актах;
  • в программных комплексах;
  • в порядке финансирования.

Всё это происходит в условиях постоянного недостатка времени, что также способствует появлению стресса и развитию хронической усталости.

Кроме того, каждые три года специалисту требуется проходить переатестацию, результаты которой показывают, соответствует ли сотрудник занимаемой должности.

Преимущества

В настоящее время казначей, являющийся профессионалом своего дела, не ищет работу – она сама его находит. Каждый квалифицированный специалист имеет возможность выбирать сразу из 5-10 предлагаемых вакансий .

Наиболее высокие доходы у тех риск-менеджеров, которые имеют отношение к инвестиционному, телекоммуникационному или нефтяному бизнесу. Однако в среднем заработная плата колеблется о 23 до 72тысяч рублей в месяц (при этом у специалистов казначейства показатели примерно в 1,5 раза выше, чем у обычных казначеев).

Ещё одним неочевидным поначалу преимуществом данной профессии является ощутимое удовольствие от возможности принимать важные решения, а после – видеть положительный результат, к которому они привели.

Быть казначеем трудно. Эта профессия требует огромного количества знаний и энергии. Поэтому подойдёт она немногим, но и тому, кто уверен в своём выборе, придётся много работать, чтобы стать настоящим специалистом в своём деле.

Видео содержит полезную информацию для тех, кто хочет узнать о работе казначея глубже.

Должностная инструкция специалиста казначейства

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
________________
«________»_____________ ____ г.

1. Общие положения

1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов.
1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела.
1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
1.6. Специалист казначейства должен знать:
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
- перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- порядок и сроки составления отчетности;
- возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда ;
- правила внутреннего трудового распорядка.
1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
- законодательными актами РФ;
- Уставом организации;
- приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
- настоящей должностной инструкцией .

2. Должностные обязанности специалиста казначейства

Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

3. Права специалиста казначейства

Специалист казначейства имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность специалиста казначейства

Специалист казначейства несет ответственность за:

4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации .
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности , противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.
4.5. Причинение материального ущерба предприятию - в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.6. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Специалист казначейства отвечает за финансовые ресурсы и кассу компании, за планирование и осуществление финансовой, инвестиционной деятельности компании. Представляем вам образец должностной инструкции специалиста казначейства .

Должностная инструкция специалиста казначейства

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фамилия И.О.________________
«________»_____________ ____ г.

1. Общие положения

1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов.
1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела.
1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
1.6. Специалист казначейства должен знать:
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
- перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- порядок и сроки составления отчетности;
- возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда;
- правила внутреннего трудового распорядка.
1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
- законодательными актами РФ;
- Уставом организации;
- приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
- настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности специалиста казначейства

Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Ведет учет данных по движению денежных средств.
2.2. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.
2.3. Сверяет остатки денежных средств.
2.4. Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
2.5. Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»).
2.6. Формирует отчет «позиция».
2.7. Формирует отчет «выписка».
2.8. Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
2.9. Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
2.10. Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
2.11. Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
2.12. Ведет базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения.
2.13. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
2.14. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
2.15. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
2.16. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
2.17. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.

3. Права специалиста казначейства

Специалист казначейства имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность специалиста казначейства

Специалист казначейства несет ответственность за:

4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.
4.5. Причинение материального ущерба предприятию - в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.6. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

[наименование организации, предприятия и т. п.]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие положения

1.1. Казначей относится к категории специалистов, назначается на должность и увольняется с нее приказом [наименование должности руководителя].

1.2. Казначей непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.3. На должность казначея принимается лицо, имеющее высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее [значение] лет.

1.4. Казначей должен знать:

Федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;

Перспективы развития организации;

Состояние и перспективы развития рынка сбыта соответствующих работ, услуг, продукции;

Экономику, организацию производства, труда и управления;

Стандарты финансового учета;

Порядок ведения делопроизводства;

Порядок, формы и сроки составления отчетности;

Современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

Методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками;

Отечественный и зарубежный опыт в сфере профессиональной деятельности;

Основы трудового законодательства;

Правила трудового внутреннего распорядка;

Правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. В период временного отсутствия казначея его обязанности возлагаются на [вписать нужное], который несет полную ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

2. Должностные обязанности

На казначея возлагаются следующий должностные обязанности:

2.1. Управление и контроль денежных потоков организации.

2.2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации.

2.3. Ведение документации по финансированию проектов организации.

2.4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

2.5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.

2.6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

2.7. Управление банковскими счетами организации.

2.8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.9. Контроль осуществления текущих платежей.

2.10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры.

2.11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

2.12. Составление установленной отчетной документации.

2.13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

2.14. [Указать иные должностные обязанности].

3. Права

Казначей имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию методов выполняемой работы.

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.9. [Указать иные права, предусмотренные трудовым законодательством ].

4. Ответственность

Казначей несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]